Uchwała Nr XXVII/152/17  

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 20 grudnia 2017 roku 

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 212, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

    § 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 44.880.471,53 zł.,

    z tego :

-          dochody bieżące w kwocie 40.248.171,69 zł.,

-          dochody majątkowe w kwocie 4.632.299,84 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

    1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

        środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.275.930,53 zł.              

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 51.310.471,53 zł.,

    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37.941.578,83 zł.,

    w tym :

1)      wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 22.652.397,14 zł., w tym :

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 15.535.140,00 zł.,

b)      wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.117.257,14 zł.,

2)      wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.656.000,00 zł.,

3)      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.238.062,00 zł.,

4)      wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 351.489,00 zł.,

5)      wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43.630,69 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.368.892,70 zł.,     

     w tym :

1)      wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.368.892,70 zł., w tym na wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.008.807,70 zł.,

      zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3  

      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.218.085,00 zł.,

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.468.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4 

1)      Deficyt budżetu w kwocie 6.430.000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

2)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 8.700.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3)      Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.270.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.700.000,00 zł., w tym na :

1)      Finansowanie planowanego deficytu Gminy w kwocie 6.430.000,00 zł.,

2)      Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 170.000,00 zł.,

3)      Sfinansowanie zaplanowanego w rozchodach wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.100.000,00 zł.

§ 6 

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą :

1)      dochody w wysokości 50.000,00 zł.,

2)      wydatki w wysokości 50.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.  

§ 7 

   Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 122.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18.000,00 zł.

     § 8 

1)      Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2)      Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3)      Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9 

Tworzy się rezerwy:

1)      ogólną w wysokości 55.000,00 zł.,

2)      celową w wysokości 120.000,00 zł., z tego :

a)       na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł. 

      § 10 

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

    określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,

    zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11 

1.Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

     § 12

Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do :

1)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13 

Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

            § 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

            § 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.