Uchwała Nr XV/70/12   

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: budżetu na rok 2012

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142,  poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

    § 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 33.112.230,00 zł.,

    z tego :

-         dochody bieżące w kwocie 26.347.747,00 zł.,

-         dochody majątkowe w kwocie 6.764.483,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 33.956.817,00 zł.,

    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.842.215,00 zł.,

    w tym :

1)      wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 18.539.547,00 zł., w tym :

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 11.738.998,00 zł.,

b)      wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.800.549,00 zł.,

2)      wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.283.000,00 zł.,

3)      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.322.944,00 zł.,

4)      wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 30.207,00 zł,

5)      wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 584.050,00 zł.,

6)      wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 82.467,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.114.602,00 zł.,     

     w tym :

1)      wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.114.602,00 zł., w tym na wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.440.892,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 885.000,00 zł.,

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 398.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1)      Deficyt budżetu w kwocie 844.587,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

2)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.357.555,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3)      Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.512.968,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.357.555,00 zł., w tym na :

1)      finansowanie planowanego deficytu Gminy w kwocie 844.587,00 zł.,

2)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.412.968,00 zł.,

3)      sfinansowanie zaplanowanego w rozchodach wykupu papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 30.207,00 zł.

§ 7

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą :

1)      dochody w wysokości 63.000,00 zł.,

2)      wydatki w wysokości 63.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

   Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

     § 9

1)      Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2)      Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3)      Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy :

1)      ogólną w wysokości 40.000,00 zł.,

2)      celową w wysokości 70.000,00 zł., z tego :

a)      na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł.

      § 11

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

1.Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do :

1)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

     § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

     § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załączniik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12